Estratégia Semiconductors Otimizada por IA
Desempenho histórico de cinco anos | Atualizado mensalmente
Posicionada na vanguarda da tecnologia, esta estratégia visa o mercado global de semicondutores por meio de ações listadas nos EUA, buscando gerar um desempenho superior ao índice SOXX, ajustado ao risco. Integramos agentes de Aprendizado por Reforço Profundo para capturar oportunidades em tempo real, utilizando IA para aprimorar a precisão das negociações e a eficiência geral do portfólio.
Performance
Solução em Inteligência Artificial
No núcleo desta solução de inteligência artificial está o Deep Reinforcement Learning (DRL), uma das áreas mais avançadas da IA, que representa um avanço significativo na forma como estratégias de investimento são desenvolvidas e executadas. O DRL utiliza redes neurais profundas para processar e analisar grandes volumes de dados de mercado, aprendendo a identificar padrões complexos e sinais preditivos ao longo do tempo.
Por meio de um ciclo contínuo de ações e recompensas, o agente de DRL refina suas estratégias, otimizando o desempenho em um processo de aprendizado iterativo e de longo prazo. Essa abordagem permite que o sistema se adapte e evolua diante das mudanças do mercado, garantindo que as estratégias permaneçam relevantes e eficazes.
Para mais detalhes, visite a seção Investment Approach.
Setores abrangidos
-
Semicondutores
-
Equipamentos para semicondutores
Histórico anual líquido
Ano
NAV
Índice SOXX
Anual
Anual
Acumulado
Acumulado
2021 | 41.59% | 41.59% | 29.21% | 29.21% |
2022 | -31.34% | -2.78% | -35.09% | -16.12% |
2023 | 78.88% | 73.90% | 67.12% | 40.17% |
2024 | 12.25% | 95.20% | 12.92% | 58.29% |
2025 | 49.92% | 192.63% | 40.74% | 122.78% |
2026 | 44.39% | 322.52% | 53.32% | 241.57% |
Indicadores chave
Métricas de Desempenho Anualizado Líquido
YTD | 44.4% |
1 Ano | 143.4% |
3 Anos | 52.3% |
5 Anos | 33.4% |
Empresas em carteira | 14 |
Yield corrente | 0.8% |
Preço/Lucro (P/L) | 57.7 |
Retorno excedente - 3 anos | 41.6% |
Retorno excedente - 5 anos | 27.2% |
Composição de carteira (top 5)
Ticker
Empresa
%
QCOM | Qualcomm Inc | 9.1% |
AMD | Advanced Micro Devices | 8.8% |
AVGO | Broadcom Inc | 8.5% |
TXN | Texas Instruments Inc | 8.5% |
MCHP | Microchip Technology Inc | 8.2% |
Quer entender como essas estratégias podem ser aplicadas em portfólios reais?
→ Fale com nosso time
* Aviso importante: As informações de desempenho são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem garantia de resultados futuros. Os retornos são baseados em uma combinação de simulações retrospectivas e desempenho real limitado, não foram auditados por terceiros independentes e são líquidos de taxas de administração presumidas de 1,5% ao ano. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Este material não constitui uma oferta pública de valores mobiliários nem uma recomendação de investimento. Os investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas de capital. Dados de desempenho referentes a 31 de março de 2026.