Como a Tekton All Caps superou o S&P 500 em 17,1 pontos percentuais no primeiro trimestre de 2026
- Roberto Ventura
- 6 de mai.
- 2 min de leitura
Atualizado: 8 de mai.
No primeiro trimestre de 2026, o S&P 500 caiu -4,6%.
No mesmo período, a estratégia Tekton AI-Enhanced All Caps Strategy apresentou alta de +12,5%.
Essa diferença não veio de previsão — mas de adaptação.
O diferencial: adaptação via IA
A estratégia utiliza agentes de IA treinados com Deep Reinforcement Learning (DRL).
Esses agentes não tentam prever o mercado. Eles aprendem continuamente a identificar padrões no comportamento dos preços e fundamentos e a ajustar a alocação de forma dinâmica, maximizando o retorno ao longo do tempo.
Na prática, a estratégia:
monitora indicadores fundamentalistas e variações de preço dos ativos
ajusta alocações continuamente
identifica tendências e aumenta exposição onde o retorno está se concentrando
Onde o retorno esteve: o caso de energia
Durante o trimestre, os agentes identificaram uma mudança clara no setor de energia, bem antes do início da guerra no Irã.
Ativos como Equinor (EQNR), Petrobras (PBR) e Golar LNG (GLNG) passaram a apresentar força relativa consistente em meio à queda do mercado. Os dois movimentos, alta dos ativos de energia e queda do mercado, tiveram forte influência de fatores geopolíticos, em especial a guerra no Irã e o fechamento do estreito de Ormuz. Mesmo sem análise de notícias, apenas com análise de dados estruturados de fundamentos e preços de ativos, os agentes da IA da Tekton conseguiram capatar esse movimento.
A estratégia aumentou exposição a esses ativos — e manteve as posições enquanto o regime permaneceu ativo. Esse conjunto de posições foi responsável por aproximadamente 29% do resultado do período.
Conclusão
O ponto central não é prever o mercado, mas estruturar um processo capaz de se adaptar a ele de forma sistemática. Saiba mais sobre a estratégia Tekton AI-Enhanced All Caps Strategy.
Saiba mais sobre a Abordagem Tekton.
Disclosure
Este material possui caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento, oferta ou solicitação para compra ou venda de quaisquer ativos financeiros.
A performance apresentada refere-se a resultados históricos e possui finalidade meramente ilustrativa. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros.
As estratégias de investimento envolvem riscos, incluindo possível perda de capital. Referências a ativos específicos têm caráter exclusivamente ilustrativo e não devem ser interpretadas como recomendação de investimento.
As estratégias baseadas em inteligência artificial da Tekton utilizam modelos quantitativos e processos orientados por dados, os quais podem apresentar comportamentos distintos sob diferentes condições de mercado.
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